国泰中证港股通50ETF
159712.SZ
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1639
-0.78% ↓
累计净值
1.1639
2026-10-21
近1周
-2.19%
近1月
-4.46%
近3月
-5.49%
近1年
-10.21%
今年以来
-9.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 1,343.56 | +11.20% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 1,343.56 | +11.20% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 1,242.31 | +10.36% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,242.31 | +10.36% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 1,017.74 | +8.49% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 1,017.74 | +8.49% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 812.72 | +6.78% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 812.72 | +6.78% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 626.18 | +5.22% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 626.18 | +5.22% |
基金信息
成立日期
2021-10-27
上市日期
2021-11-11
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)×100%