华夏中证港股通50ETF
159711.SZ
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.2493
-0.79% ↓
累计净值
1.2493
2026-10-21
近1周
-2.22%
近1月
-4.52%
近3月
-4.45%
近1年
-10.25%
今年以来
-9.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 616.60 | +11.20% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 616.60 | +11.20% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 571.15 | +10.37% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 571.15 | +10.37% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 468.55 | +8.51% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 468.55 | +8.51% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 373.59 | +6.78% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 373.59 | +6.78% | |
| 9 | 1299.HK | -- | 287.95 | +5.23% | |
| 10 | 01299.HK | -- | 287.95 | +5.23% |
基金信息
成立日期
2021-12-16
上市日期
2021-12-28
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通50指数收益率×100%