华安深证100ETF
159706.SZ
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.7437
-3.11% ↓
累计净值
0.7437
2026-10-22
近1周
-5.38%
近1月
-15.27%
近3月
-25.39%
近1年
-14.53%
今年以来
-16.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 487.68 | +10.19% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 451.18 | +9.42% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 329.48 | +6.88% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 160.12 | +3.34% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 156.57 | +3.27% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 145.02 | +3.03% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 144.29 | +3.01% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 123.52 | +2.58% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 114.74 | +2.40% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 103.04 | +2.15% |
基金信息
成立日期
2021-12-09
上市日期
2021-12-20
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
深证100指数收益率×100%