工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
159691.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1341
-1.16% ↓
累计净值
1.1568
2026-10-21
近1周
-2.02%
近1月
-3.91%
近3月
-5.27%
近1年
-14.15%
今年以来
-12.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 69,143.24 | +16.25% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 69,143.24 | +16.25% | |
| 3 | 1088.HK | -- | 49,711.63 | +11.68% | |
| 4 | 01088.HK | -- | 49,711.63 | +11.68% | |
| 5 | 00002.HK | -- | 39,481.85 | +9.28% | |
| 6 | 0002.HK | -- | 39,481.85 | +9.28% | |
| 7 | 2328.HK | -- | 38,337.77 | +9.01% | |
| 8 | 02328.HK | -- | 38,337.77 | +9.01% | |
| 9 | 00288.HK | -- | 35,024.32 | +8.23% | |
| 10 | 0288.HK | -- | 35,024.32 | +8.23% |
基金信息
成立日期
2023-03-30
上市日期
2023-04-21
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率×100%