易方达中证A100ETF
159686.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1344
-1.19% ↓
累计净值
1.1344
2026-10-21
近1周
-1.96%
近1月
-9.68%
近3月
-13.58%
近1年
-6.74%
今年以来
-10.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 883.92 | +8.36% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 647.88 | +6.12% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 528.09 | +4.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 462.34 | +4.37% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 342.30 | +3.24% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 317.47 | +3.00% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 311.13 | +2.94% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 274.06 | +2.59% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 258.69 | +2.45% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 235.29 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2023-07-11
上市日期
2023-07-19
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A100指数收益率×100%