工银瑞信中证稀有金属主题ETF
159671.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0569
-0.52% ↓
累计净值
1.0569
2026-10-21
近1周
-1.27%
近1月
-15.24%
近3月
-31.21%
近1年
+0.05%
今年以来
-18.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 14,200.51 | +9.39% | |
| 2 | 600111.SH | 北方稀土 | 11,273.01 | +7.45% | |
| 3 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 8,809.18 | +5.82% | |
| 4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 8,781.56 | +5.81% | |
| 5 | 000657.SZ | 中钨高新 | 8,078.48 | +5.34% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 6,838.66 | +4.52% | |
| 7 | 603799.SH | 华友钴业 | 6,791.17 | +4.49% | |
| 8 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 5,874.84 | +3.88% | |
| 9 | 002428.SZ | 云南锗业 | 5,811.86 | +3.84% | |
| 10 | 300390.SZ | 天华新能 | 5,033.50 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2023-02-17
上市日期
2023-03-10
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证稀有金属主题指数收益率×100%