工银瑞信国证半导体芯片ETF
159665.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.9213
+0.36% ↑
累计净值
1.9213
2026-10-21
近1周
-1.53%
近1月
-21.79%
近3月
-27.45%
近1年
+6.23%
今年以来
+7.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 7,615.69 | +10.98% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,923.96 | +8.54% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 5,296.30 | +7.63% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 5,066.56 | +7.30% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 4,952.39 | +7.14% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 4,894.70 | +7.06% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 4,560.53 | +6.57% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 2,774.10 | +4.00% | |
| 9 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,571.37 | +3.71% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 2,314.83 | +3.34% |
基金信息
成立日期
2022-12-22
上市日期
2023-01-06
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
国证半导体芯片指数收益率×100%