嘉实中证A100ETF
159661.SZ
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2627
-1.21% ↓
累计净值
1.2627
2026-10-21
近1周
-1.88%
近1月
-9.28%
近3月
-12.75%
近1年
-8.53%
今年以来
-9.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 317.50 | +8.20% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 235.81 | +6.09% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 188.17 | +4.86% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.97 | +4.29% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 122.25 | +3.16% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 119.19 | +3.08% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 116.49 | +3.01% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 100.47 | +2.59% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 95.53 | +2.47% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 95.03 | +2.45% |
基金信息
成立日期
2023-11-23
上市日期
2023-12-01
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A100指数收益率×100%