万家沪深300成长ETF
159656.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0170
-1.15% ↓
累计净值
1.0170
2026-10-21
近1周
-2.54%
近1月
-14.83%
近3月
-17.14%
近1年
-7.47%
今年以来
-10.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,416.30 | +9.78% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,547.84 | +7.29% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,066.71 | +5.92% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,825.65 | +5.23% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,344.75 | +3.85% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,260.32 | +3.61% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,014.90 | +2.91% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 932.41 | +2.67% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 879.30 | +2.52% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 867.72 | +2.48% |
基金信息
成立日期
2022-12-28
上市日期
2023-01-16
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300成长指数收益率×100%