工银瑞信国证港股通科技ETF
159636.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.4759
-0.02% ↓
累计净值
0.9518
2026-10-19
近1周
-0.98%
近1月
-6.21%
近3月
-9.73%
近1年
-67.55%
今年以来
-27.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 289,690.43 | +15.47% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 289,690.43 | +15.47% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 235,162.05 | +12.56% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 235,162.05 | +12.56% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 193,379.38 | +10.33% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 193,379.38 | +10.33% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 181,735.57 | +9.71% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 181,735.57 | +9.71% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 172,557.69 | +9.22% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 172,557.69 | +9.22% |
基金信息
成立日期
2022-06-30
上市日期
2022-07-20
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率×100%