招商中证A100ETF
159631.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1014
-1.25% ↓
累计净值
1.1014
2026-10-21
近1周
-1.96%
近1月
-9.47%
近3月
-14.53%
近1年
-8.25%
今年以来
-11.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 444.50 | +8.39% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 324.63 | +6.13% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 279.22 | +5.27% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 226.07 | +4.27% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 171.15 | +3.23% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 159.45 | +3.01% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 142.00 | +2.68% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 137.39 | +2.59% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 129.47 | +2.44% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 115.56 | +2.18% |
基金信息
成立日期
2022-08-18
上市日期
2022-08-26
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数收益率×100%