汇添富中证A100ETF
159630.SZ
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2111
-1.22% ↓
累计净值
1.2111
2026-10-21
近1周
-1.87%
近1月
-9.19%
近3月
-13.65%
近1年
-9.59%
今年以来
-10.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +7.88% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 78.92 | +6.12% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 66.77 | +5.18% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 53.47 | +4.15% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 44.42 | +3.44% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 38.67 | +3.00% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 38.13 | +2.96% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 33.37 | +2.59% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 31.43 | +2.44% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 30.17 | +2.34% |
基金信息
成立日期
2022-10-20
上市日期
2022-11-01
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A100指数收益率×100%