东财中证沪港深创新药产业ETF
159622.SZ
股票型
申购中
东财基金管理有限公司
单位净值
1.1252
+0.49% ↑
累计净值
1.1252
2026-10-19
近1周
-2.51%
近1月
-4.18%
近3月
+0.36%
近1年
-3.80%
今年以来
+6.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 14,325.00 | +11.57% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 12,498.47 | +10.09% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 11,581.07 | +9.35% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 11,581.07 | +9.35% | |
| 5 | 02269.HK | -- | 8,623.37 | +6.96% | |
| 6 | 2269.HK | -- | 8,623.37 | +6.96% | |
| 7 | 01801.HK | -- | 8,244.54 | +6.66% | |
| 8 | 1801.HK | -- | 8,244.54 | +6.66% | |
| 9 | 2359.HK | -- | 4,570.91 | +3.69% | |
| 10 | 02359.HK | -- | 4,570.91 | +3.69% |
基金信息
成立日期
2023-04-21
上市日期
2023-05-09
基金类型
被动指数型
基金公司
东财基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证沪港深创新药产业指数收益率×100%