南方MSCI中国A50互联互通ETF
159602.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9595
-1.33% ↓
累计净值
0.9985
2026-10-21
近1周
-2.36%
近1月
-10.11%
近3月
-13.08%
近1年
-4.78%
今年以来
-6.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,970.07 | +8.55% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,378.20 | +7.27% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,397.15 | +5.16% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,337.65 | +5.03% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 2,057.79 | +4.43% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,059.67 | +4.43% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,021.31 | +4.35% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 1,825.61 | +3.93% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,530.20 | +3.29% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,382.94 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2021-10-29
上市日期
2021-11-08
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.07%
业绩基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×100%