汇添富中证全指软件ETF
159590.SZ
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8219
-2.38% ↓
累计净值
0.8219
2026-10-22
近1周
+0.74%
近1月
-3.83%
近3月
-2.71%
近1年
-30.63%
今年以来
-27.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 5,560.37 | +10.13% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 5,138.60 | +9.36% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 3,497.47 | +6.37% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 2,500.45 | +4.56% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 2,366.78 | +4.31% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 2,274.32 | +4.14% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 2,172.80 | +3.96% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 2,154.69 | +3.93% | |
| 9 | 300454.SZ | 深信服 | 1,765.27 | +3.22% | |
| 10 | 300496.SZ | 中科创达 | 1,616.43 | +2.95% |
基金信息
成立日期
2024-10-28
上市日期
2024-11-06
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×100%