万家中证红利ETF
159581.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0682
+0.85% ↑
累计净值
1.1672
2026-10-16
近1周
-0.85%
近1月
+2.42%
近3月
+2.20%
近1年
-1.06%
今年以来
+1.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 3,921.38 | +2.83% | |
| 2 | 000672.SZ | 上峰材料 | 3,129.79 | +2.26% | |
| 3 | 603565.SH | 中谷物流 | 2,741.10 | +1.98% | |
| 4 | 601699.SH | 潞安环能 | 2,677.07 | +1.93% | |
| 5 | 600188.SH | 兖矿能源 | 2,664.45 | +1.92% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 2,610.59 | +1.88% | |
| 7 | 600546.SH | 山煤国际 | 2,395.11 | +1.73% | |
| 8 | 600985.SH | 淮北矿业 | 2,199.43 | +1.59% | |
| 9 | 601101.SH | 昊华能源 | 2,080.78 | +1.50% | |
| 10 | 601666.SH | 平煤股份 | 2,012.08 | +1.45% |
基金信息
成立日期
2024-03-06
上市日期
2024-03-15
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利指数收益率×100%