广发深证100ETF
159576.SZ
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.2343
-3.10% ↓
累计净值
1.2575
2026-10-22
近1周
-5.40%
近1月
-15.31%
近3月
-25.62%
近1年
-14.95%
今年以来
-16.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 619.76 | +10.18% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 573.01 | +9.41% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 419.32 | +6.89% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 203.18 | +3.34% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 202.12 | +3.32% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 183.74 | +3.02% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 183.65 | +3.02% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 157.46 | +2.59% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 145.72 | +2.39% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 131.35 | +2.16% |
基金信息
成立日期
2023-12-21
上市日期
2024-01-03
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
深证100指数收益率×100%