银华国证港股通创新药ETF
159567.SZ
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.6633
+1.75% ↑
累计净值
1.3266
2026-10-16
近1周
-1.89%
近1月
-3.41%
近3月
-5.47%
近1年
-23.21%
今年以来
-11.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 67,954.34 | +10.54% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 67,954.34 | +10.54% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 65,335.01 | +10.14% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 65,335.01 | +10.14% | |
| 5 | 01093.HK | -- | 61,476.27 | +9.54% | |
| 6 | 1093.HK | -- | 61,476.27 | +9.54% | |
| 7 | 9926.HK | -- | 59,689.38 | +9.26% | |
| 8 | 09926.HK | -- | 59,689.38 | +9.26% | |
| 9 | 01177.HK | -- | 55,456.31 | +8.60% | |
| 10 | 1177.HK | -- | 55,456.31 | +8.60% |
基金信息
成立日期
2024-01-03
上市日期
2024-01-11
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)×100%