易方达中证半导体材料设备主题ETF
159558.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8724
-1.05% ↓
累计净值
2.6172
2026-10-21
近1周
-6.60%
近1月
-22.56%
近3月
-24.90%
近1年
-47.31%
今年以来
-51.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 257,084.67 | +15.34% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 227,132.19 | +13.55% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 110,592.14 | +6.60% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 101,132.81 | +6.03% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 93,329.84 | +5.57% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 77,124.24 | +4.60% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 57,099.38 | +3.41% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 53,970.36 | +3.22% | |
| 9 | 688037.SH | 芯源微 | 51,821.60 | +3.09% | |
| 10 | 688126.SH | 沪硅产业 | 48,240.96 | +2.88% |
基金信息
成立日期
2024-06-06
上市日期
2024-06-18
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×100%