易方达恒生港股通红利低波动ETF
159545.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.2760
-0.99% ↓
累计净值
1.4010
2026-10-21
近1周
-2.03%
近1月
-0.62%
近3月
-3.86%
近1年
-12.70%
今年以来
-10.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0316.HK | -- | 20,487.97 | +3.52% | |
| 2 | 00316.HK | -- | 20,487.97 | +3.52% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 16,862.09 | +2.90% | |
| 4 | 1088.HK | -- | 16,862.09 | +2.90% | |
| 5 | 0303.HK | -- | 15,928.20 | +2.74% | |
| 6 | 00303.HK | -- | 15,928.20 | +2.74% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 15,228.75 | +2.62% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 15,228.75 | +2.62% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 14,152.45 | +2.43% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 14,152.45 | +2.43% |
基金信息
成立日期
2024-03-27
上市日期
2024-04-15
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×100%