万家创业板综合ETF
159541.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.2774
-0.85% ↓
累计净值
1.2774
2026-10-21
近1周
-1.02%
近1月
-16.20%
近3月
-12.10%
近1年
-12.13%
今年以来
-15.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,029.61 | +9.28% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 878.84 | +7.92% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 473.70 | +4.27% | |
| 4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 203.49 | +1.83% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 193.60 | +1.74% | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 187.07 | +1.69% | |
| 7 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 164.20 | +1.48% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 159.02 | +1.43% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 150.00 | +1.35% | |
| 10 | 301308.SZ | 江波龙 | 126.68 | +1.14% |
基金信息
成立日期
2023-10-18
上市日期
2023-10-31
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板综合指数收益率×100%