易方达国证信息技术创新主题ETF
159540.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.5378
-2.23% ↓
累计净值
1.5378
2026-10-22
近1周
-0.68%
近1月
-20.05%
近3月
-25.16%
近1年
-5.13%
今年以来
-2.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,172.80 | +13.42% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,765.33 | +8.89% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 2,755.74 | +8.86% | |
| 4 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,524.61 | +4.90% | |
| 5 | 301308.SZ | 江波龙 | 1,344.26 | +4.32% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 1,195.42 | +3.84% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,180.34 | +3.80% | |
| 8 | 001309.SZ | 德明利 | 1,140.91 | +3.67% | |
| 9 | 603019.SH | 中科曙光 | 1,091.60 | +3.51% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,021.67 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2023-09-20
上市日期
2023-09-28
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证信息技术创新主题指数收益率×100%