工银瑞信中证消费龙头ETF
159520.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9184
+0.69% ↑
累计净值
0.9184
2026-10-19
近1周
+1.44%
近1月
+1.73%
近3月
-0.87%
近1年
-14.23%
今年以来
-12.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,015.33 | +15.02% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,961.51 | +14.61% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,209.75 | +9.01% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 1,091.14 | +8.13% | |
| 5 | 002714.SZ | 牧原股份 | 687.90 | +5.13% | |
| 6 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 582.08 | +4.34% | |
| 7 | 600690.SH | 海尔智家 | 551.27 | +4.11% | |
| 8 | 603288.SH | 海天味业 | 398.29 | +2.97% | |
| 9 | 600809.SH | 山西汾酒 | 384.98 | +2.87% | |
| 10 | 601888.SH | 中国中免 | 377.04 | +2.81% |
基金信息
成立日期
2023-10-19
上市日期
2023-10-31
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.07%
业绩基准
中证消费龙头指数收益率×100%