国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
159519.SZ
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.7156
-1.01% ↓
累计净值
1.7156
2026-10-21
近1周
-2.12%
近1月
-3.56%
近3月
-2.60%
近1年
+0.45%
今年以来
+0.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-08-23
上市日期
2023-08-31
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)×100%