国泰中证半导体材料设备主题ETF
159516.SZ
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.5561
-1.07% ↓
累计净值
2.2244
2026-10-21
近1周
-6.58%
近1月
-22.52%
近3月
-24.90%
近1年
-60.77%
今年以来
-63.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 666,787.77 | +15.28% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 589,041.42 | +13.49% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 285,413.57 | +6.54% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 283,949.79 | +6.51% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 242,502.50 | +5.56% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 199,493.13 | +4.57% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 148,950.41 | +3.41% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 138,590.38 | +3.18% | |
| 9 | 688037.SH | 芯源微 | 135,052.35 | +3.09% | |
| 10 | 688126.SH | 沪硅产业 | 125,021.49 | +2.86% |
基金信息
成立日期
2023-07-19
上市日期
2023-07-27
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×100%