富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF
159506.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.2060
+2.16% ↑
累计净值
1.2060
2026-10-16
近1周
-2.08%
近1月
-5.92%
近3月
-2.78%
近1年
-20.22%
今年以来
-8.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801.HK | -- | 34,952.00 | +15.91% | |
| 2 | 1801.HK | -- | 34,952.00 | +15.91% | |
| 3 | 06160.HK | -- | 34,934.14 | +15.90% | |
| 4 | 6160.HK | -- | 34,934.14 | +15.90% | |
| 5 | 09926.HK | -- | 18,683.04 | +8.50% | |
| 6 | 9926.HK | -- | 18,683.04 | +8.50% | |
| 7 | 1093.HK | -- | 16,162.42 | +7.36% | |
| 8 | 01093.HK | -- | 16,162.42 | +7.36% | |
| 9 | 1177.HK | -- | 13,078.96 | +5.95% | |
| 10 | 01177.HK | -- | 13,078.96 | +5.95% |
基金信息
成立日期
2023-06-14
上市日期
2023-07-03
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通创新药及医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×100%