万家沪深300ETF
159393.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
4.4535
-0.92% ↓
累计净值
1.1369
2026-10-21
近1周
-1.38%
近1月
-8.72%
近3月
-10.35%
近1年
-5.48%
今年以来
-6.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,092.20 | +4.95% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 793.88 | +3.60% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 652.16 | +2.96% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 569.15 | +2.58% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 423.80 | +1.92% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 395.70 | +1.79% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 391.95 | +1.78% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 337.96 | +1.53% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 318.78 | +1.45% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 292.35 | +1.33% |
基金信息
成立日期
2025-02-25
上市日期
2025-03-10
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%