博时国证大盘价值ETF
159391.SZ
股票型
申购中
博时基金管理有限公司
单位净值
1.1360
-0.93% ↓
累计净值
1.1360
2026-10-20
近1周
+0.11%
近1月
+2.08%
近3月
+4.16%
近1年
+2.55%
今年以来
-0.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 735.91 | +8.39% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 661.37 | +7.54% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 561.94 | +6.41% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 398.10 | +4.54% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 350.53 | +4.00% | |
| 6 | 601288.SH | 农业银行 | 276.12 | +3.15% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 247.13 | +2.82% | |
| 8 | 601328.SH | 交通银行 | 234.76 | +2.68% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 227.03 | +2.59% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 219.23 | +2.50% |
基金信息
成立日期
2025-04-03
上市日期
2025-04-21
基金类型
被动指数型
基金公司
博时基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证大盘价值指数收益率×100%