永赢中证港股通医疗主题ETF
159366.SZ
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.3511
-5.35% ↓
累计净值
1.3511
2026-10-22
近1周
-4.19%
近1月
-9.86%
近3月
+5.70%
近1年
-13.99%
今年以来
-1.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269.HK | -- | 4,031.45 | +16.33% | |
| 2 | 02269.HK | -- | 4,031.45 | +16.33% | |
| 3 | 2359.HK | -- | 3,620.42 | +14.66% | |
| 4 | 02359.HK | -- | 3,620.42 | +14.66% | |
| 5 | 6618.HK | -- | 2,010.31 | +8.14% | |
| 6 | 06618.HK | -- | 2,010.31 | +8.14% | |
| 7 | 2268.HK | -- | 1,372.56 | +5.56% | |
| 8 | 02268.HK | -- | 1,372.56 | +5.56% | |
| 9 | 2228.HK | -- | 1,255.13 | +5.08% | |
| 10 | 02228.HK | -- | 1,255.13 | +5.08% |
基金信息
成立日期
2025-04-02
上市日期
2025-04-14
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通医疗主题指数收益率(按照估值汇率折算)×100%