富国恒指港股通ETF
159365.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9547
-0.03% ↓
累计净值
0.9547
2026-10-19
近1周
-0.77%
近1月
-2.64%
近3月
-3.41%
近1年
-10.85%
今年以来
-9.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 488.14 | +9.16% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 488.14 | +9.16% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 433.03 | +8.12% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 433.03 | +8.12% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 344.35 | +6.46% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 344.35 | +6.46% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 277.56 | +5.21% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 277.56 | +5.21% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 269.33 | +5.05% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 269.33 | +5.05% |
基金信息
成立日期
2025-06-18
上市日期
2025-06-30
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×100%