工银瑞信中证A500ETF
159362.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1550
-0.77% ↓
累计净值
1.1616
2026-10-21
近1周
-0.91%
近1月
-10.25%
近3月
-13.75%
近1年
-4.21%
今年以来
-8.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,013.70 | +4.36% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,785.11 | +3.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,591.11 | +2.50% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,959.54 | +2.15% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,022.77 | +1.64% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,942.15 | +1.60% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 2,791.84 | +1.52% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 2,414.71 | +1.31% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,280.70 | +1.24% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,027.23 | +1.10% |
基金信息
成立日期
2024-11-19
上市日期
2024-12-02
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%