易方达中证A500ETF
159361.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0973
-0.80% ↓
累计净值
1.0973
2026-10-21
近1周
-0.90%
近1月
-10.23%
近3月
-14.56%
近1年
-6.13%
今年以来
-9.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 110,083.85 | +4.27% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 80,836.81 | +3.13% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 65,813.73 | +2.55% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 57,623.59 | +2.23% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 42,331.10 | +1.64% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 39,576.46 | +1.53% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 38,979.45 | +1.51% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 34,170.48 | +1.33% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 32,222.14 | +1.25% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 29,781.72 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2024-11-12
上市日期
2024-11-19
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%