大成中证A500ETF
159358.SZ
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1654
-0.77% ↓
累计净值
1.1654
2026-10-21
近1周
-0.92%
近1月
-10.22%
近3月
-13.60%
近1年
-4.60%
今年以来
-8.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,517.90 | +4.29% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,569.46 | +3.13% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,090.02 | +2.55% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,822.10 | +2.22% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,344.75 | +1.64% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,255.56 | +1.53% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,238.94 | +1.51% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,084.17 | +1.32% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,021.94 | +1.25% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 934.71 | +1.14% |
基金信息
成立日期
2024-11-22
上市日期
2024-11-29
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%