万家中证A500ETF
159356.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1447
-0.77% ↓
累计净值
1.1447
2026-10-21
近1周
-0.93%
近1月
-10.20%
近3月
-10.95%
近1年
-5.58%
今年以来
-8.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,970.02 | +4.24% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,905.92 | +3.10% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,358.80 | +2.52% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,059.79 | +2.20% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,515.90 | +1.62% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,420.27 | +1.52% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,425.15 | +1.52% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,226.08 | +1.31% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,156.45 | +1.23% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,058.55 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2024-11-22
上市日期
2024-12-06
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%