南方中证A500ETF
159352.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1205
-0.73% ↓
累计净值
1.1315
2026-10-21
近1周
-0.81%
近1月
-10.22%
近3月
-14.45%
近1年
-6.27%
今年以来
-9.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 128,787.53 | +4.27% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 94,594.80 | +3.14% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 77,075.28 | +2.56% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 67,533.81 | +2.24% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 49,597.40 | +1.65% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 46,407.09 | +1.54% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 45,461.05 | +1.51% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 40,029.91 | +1.33% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 37,722.96 | +1.25% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 34,976.92 | +1.16% |
基金信息
成立日期
2024-09-25
上市日期
2024-10-15
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%