嘉实中证A500ETF
159351.SZ
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0448
-2.08% ↓
累计净值
1.0831
2026-10-22
近1周
-3.69%
近1月
-12.78%
近3月
-13.98%
近1年
-10.85%
今年以来
-13.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 34,026.98 | +4.27% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 24,974.33 | +3.13% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 20,327.46 | +2.55% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17,804.40 | +2.23% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 13,072.60 | +1.64% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 12,225.74 | +1.53% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 12,035.23 | +1.51% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 10,555.93 | +1.32% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 9,954.13 | +1.25% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 9,197.21 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2024-09-20
上市日期
2024-10-15
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×100%