万家中证港股通央企红利ETF
159333.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3527
-0.68% ↓
累计净值
1.4057
2026-10-21
近1周
-2.25%
近1月
-1.43%
近3月
-0.16%
近1年
-7.37%
今年以来
-4.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 1,159.93 | +4.33% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 1,159.93 | +4.33% | |
| 3 | 03877.HK | -- | 1,125.64 | +4.20% | |
| 4 | 3877.HK | -- | 1,125.64 | +4.20% | |
| 5 | 01088.HK | -- | 825.86 | +3.08% | |
| 6 | 1088.HK | -- | 825.86 | +3.08% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 728.90 | +2.72% | |
| 8 | 00883.HK | -- | 728.90 | +2.72% | |
| 9 | 0857.HK | -- | 714.43 | +2.67% | |
| 10 | 00857.HK | -- | 714.43 | +2.67% |
基金信息
成立日期
2024-08-21
上市日期
2024-09-03
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
浙商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)×100%