国泰中证港股通高股息投资ETF
159331.SZ
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.2548
-0.74% ↓
累计净值
1.3324
2026-10-21
近1周
-1.90%
近1月
-1.52%
近3月
-3.18%
近1年
-5.53%
今年以来
-2.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 1,080.26 | +6.01% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 1,080.26 | +6.01% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 985.81 | +5.49% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 985.81 | +5.49% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 801.30 | +4.46% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 801.30 | +4.46% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 768.36 | +4.28% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 768.36 | +4.28% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 750.20 | +4.17% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 750.20 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2024-07-23
上市日期
2024-08-01
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×100%