万家中证半导体材料设备主题ETF
159327.SZ
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8919
-1.04% ↓
累计净值
2.6757
2026-10-21
近1周
-6.57%
近1月
-22.54%
近3月
-24.40%
近1年
-46.83%
今年以来
-51.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 35,840.39 | +15.27% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 31,321.92 | +13.34% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 15,296.09 | +6.52% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 14,583.96 | +6.21% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 13,033.18 | +5.55% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 10,771.50 | +4.59% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 7,918.15 | +3.37% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 7,611.85 | +3.24% | |
| 9 | 688037.SH | 芯源微 | 7,166.61 | +3.05% | |
| 10 | 688126.SH | 沪硅产业 | 6,723.58 | +2.86% |
基金信息
成立日期
2024-07-24
上市日期
2024-08-05
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×100%