华安中证沪深港黄金产业股票ETF
159321.SZ
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.4055
+2.28% ↑
累计净值
1.4055
2026-10-16
近1周
-2.12%
近1月
-11.55%
近3月
-1.00%
近1年
-7.90%
今年以来
-10.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5,008.89 | +10.87% | |
| 2 | 600489.SH | 中金黄金 | 4,108.72 | +8.92% | |
| 3 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 3,427.13 | +7.44% | |
| 4 | 600547.SH | 山东黄金 | 3,266.58 | +7.09% | |
| 5 | 000975.SZ | 山金国际 | 2,213.10 | +4.80% | |
| 6 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 2,042.65 | +4.43% | |
| 7 | 01818.HK | -- | 1,926.78 | +4.18% | |
| 8 | 1818.HK | -- | 1,926.78 | +4.18% | |
| 9 | 2899.HK | -- | 1,722.99 | +3.74% | |
| 10 | 02899.HK | -- | 1,722.99 | +3.74% |
基金信息
成立日期
2024-05-09
上市日期
2024-05-27
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率×100%