银华恒指港股通ETF
159318.SZ
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.2275
-0.90% ↓
累计净值
1.2275
2026-10-21
近1周
-2.16%
近1月
-4.86%
近3月
-5.68%
近1年
-12.82%
今年以来
-11.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 195.26 | +9.23% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 195.26 | +9.23% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 171.72 | +8.12% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 171.72 | +8.12% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 137.10 | +6.48% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 137.10 | +6.48% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 110.04 | +5.20% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 110.04 | +5.20% | |
| 9 | 1299.HK | -- | 106.74 | +5.04% | |
| 10 | 01299.HK | -- | 106.74 | +5.04% |
基金信息
成立日期
2024-06-13
上市日期
2024-06-21
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)×100%