易方达恒生港股通创新药ETF
159316.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0778
+1.89% ↑
累计净值
1.0778
2026-10-16
近1周
-2.02%
近1月
-5.00%
近3月
-7.05%
近1年
-25.74%
今年以来
-14.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 43,746.17 | +10.68% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 43,746.17 | +10.68% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 43,746.11 | +10.68% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 43,746.11 | +10.68% | |
| 5 | 01093.HK | -- | 38,636.52 | +9.43% | |
| 6 | 1093.HK | -- | 38,636.52 | +9.43% | |
| 7 | 09926.HK | -- | 35,828.93 | +8.74% | |
| 8 | 9926.HK | -- | 35,828.93 | +8.74% | |
| 9 | 01177.HK | -- | 31,273.68 | +7.63% | |
| 10 | 1177.HK | -- | 31,273.68 | +7.63% |
基金信息
成立日期
2025-03-18
上市日期
2025-03-26
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
恒生港股通创新药指数收益率(使用估值汇率折算)×100%