工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
159315.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.5082
+2.27% ↑
累计净值
1.5082
2026-10-16
近1周
-2.05%
近1月
-11.30%
近3月
-0.32%
近1年
-7.63%
今年以来
-10.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,758.86 | +10.88% | |
| 2 | 600489.SH | 中金黄金 | 2,262.58 | +8.93% | |
| 3 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 1,887.14 | +7.44% | |
| 4 | 600547.SH | 山东黄金 | 1,798.71 | +7.10% | |
| 5 | 000975.SZ | 山金国际 | 1,221.54 | +4.82% | |
| 6 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 1,128.24 | +4.45% | |
| 7 | 1818.HK | -- | 1,056.40 | +4.17% | |
| 8 | 01818.HK | -- | 1,056.40 | +4.17% | |
| 9 | 2899.HK | -- | 943.01 | +3.72% | |
| 10 | 02899.HK | -- | 943.01 | +3.72% |
基金信息
成立日期
2024-05-30
上市日期
2024-06-14
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率×100%