广发恒指港股通ETF
159312.SZ
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.1092
-0.88% ↓
累计净值
1.1092
2026-10-21
近1周
-2.16%
近1月
-4.86%
近3月
-5.59%
近1年
-12.64%
今年以来
-10.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 385.38 | +9.16% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 385.38 | +9.16% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 347.17 | +8.25% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 347.17 | +8.25% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 275.81 | +6.56% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 275.81 | +6.56% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 221.49 | +5.27% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 221.49 | +5.27% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 218.44 | +5.19% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 218.44 | +5.19% |
基金信息
成立日期
2024-10-24
上市日期
2024-11-08
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒指港股通指数收益率×100%