银华中证港股通高股息投资ETF
159302.SZ
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.2851
-0.73% ↓
累计净值
1.2851
2026-10-21
近1周
-1.87%
近1月
-1.25%
近3月
-2.41%
近1年
-3.73%
今年以来
+0.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 399.45 | +6.01% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 399.45 | +6.01% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 364.87 | +5.49% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 364.87 | +5.49% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 297.08 | +4.47% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 297.08 | +4.47% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 284.00 | +4.27% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 284.00 | +4.27% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 277.47 | +4.17% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 277.47 | +4.17% |
基金信息
成立日期
2024-08-23
上市日期
2024-09-02
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×100%