富国沪深300ETF
159300.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
4.4865
-0.92% ↓
累计净值
1.2512
2026-10-21
近1周
-1.37%
近1月
-8.85%
近3月
-10.80%
近1年
-6.99%
今年以来
-8.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,378.96 | +4.93% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,219.46 | +3.63% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,627.10 | +2.96% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,288.00 | +2.58% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,687.05 | +1.90% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,576.37 | +1.78% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,578.64 | +1.78% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,361.07 | +1.53% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,283.65 | +1.45% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,174.70 | +1.32% |
基金信息
成立日期
2024-05-23
上市日期
2024-06-05
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×100%