南方国证港股通创新药ETF
159297.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.6941
+1.77% ↑
累计净值
0.6941
2026-10-16
近1周
-1.91%
近1月
-3.42%
近3月
-5.41%
近1年
-23.17%
今年以来
-11.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 19,389.35 | +10.53% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 19,389.35 | +10.53% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 18,634.80 | +10.12% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 18,634.80 | +10.12% | |
| 5 | 01093.HK | -- | 17,569.32 | +9.54% | |
| 6 | 1093.HK | -- | 17,569.32 | +9.54% | |
| 7 | 9926.HK | -- | 17,046.46 | +9.26% | |
| 8 | 09926.HK | -- | 17,046.46 | +9.26% | |
| 9 | 01177.HK | -- | 15,851.72 | +8.61% | |
| 10 | 1177.HK | -- | 15,851.72 | +8.61% |
基金信息
成立日期
2025-09-12
上市日期
2025-09-22
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证港股通创新药指数(经估值汇率调整后)收益率×100%