鹏华国证港股通创新药ETF
159286.SZ
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.7101
+1.76% ↑
累计净值
0.7101
2026-10-16
近1周
-1.92%
近1月
-3.44%
近3月
-5.41%
近1年
-23.12%
今年以来
-11.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 5,434.14 | +10.56% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 5,434.14 | +10.56% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 5,224.43 | +10.15% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 5,224.43 | +10.15% | |
| 5 | 01093.HK | -- | 4,915.68 | +9.55% | |
| 6 | 1093.HK | -- | 4,915.68 | +9.55% | |
| 7 | 9926.HK | -- | 4,772.09 | +9.27% | |
| 8 | 09926.HK | -- | 4,772.09 | +9.27% | |
| 9 | 01177.HK | -- | 4,434.34 | +8.62% | |
| 10 | 1177.HK | -- | 4,434.34 | +8.62% |
基金信息
成立日期
2025-08-20
上市日期
2025-09-02
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
兴业证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证港股通创新药指数收益率(经汇率调整后)×100%