华安国证港股通消费主题ETF
159285.SZ
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.7208
-1.84% ↓
累计净值
0.7208
2026-10-21
近1周
-1.92%
近1月
-0.55%
近3月
-8.15%
近1年
-27.00%
今年以来
-21.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02020.HK | -- | 1,599.54 | +8.47% | |
| 2 | 2020.HK | -- | 1,599.54 | +8.47% | |
| 3 | 9987.HK | -- | 1,582.25 | +8.37% | |
| 4 | 09987.HK | -- | 1,582.25 | +8.37% | |
| 5 | 09633.HK | -- | 1,558.17 | +8.25% | |
| 6 | 9633.HK | -- | 1,558.17 | +8.25% | |
| 7 | 9992.HK | -- | 1,504.88 | +7.96% | |
| 8 | 09992.HK | -- | 1,504.88 | +7.96% | |
| 9 | 0288.HK | -- | 1,296.41 | +6.86% | |
| 10 | 00288.HK | -- | 1,296.41 | +6.86% |
基金信息
成立日期
2025-10-09
上市日期
2025-10-20
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证港股通消费主题指数收益率(经汇率调整)×100%