富国中证港股通高股息投资ETF
159277.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9635
-0.75% ↓
累计净值
0.9635
2026-10-21
近1周
-1.90%
近1月
-1.21%
近3月
-2.43%
近1年
-2.52%
今年以来
+0.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 273.46 | +5.96% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 273.46 | +5.96% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 252.73 | +5.51% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 252.73 | +5.51% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 207.14 | +4.51% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 207.14 | +4.51% | |
| 7 | 0005.HK | -- | 195.26 | +4.26% | |
| 8 | 00005.HK | -- | 195.26 | +4.26% | |
| 9 | 1088.HK | -- | 195.14 | +4.25% | |
| 10 | 01088.HK | -- | 195.14 | +4.25% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
2025-08-14
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率×100%